公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-034

证券代码：837249 证券简称：乐生活 主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司（以下简称“公司”，原名“乐生活（北京）智慧社区投资发展集团股份有限公司”）分别于2016年9月23日和2016年10月9日召开第一届董事会第九次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过《乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司股票发行方案》，并于2017年2月22日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于<乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司股票发行方案（更正稿）>的议案》。根据该方案，公司股票发行的股份总数不超过（含）6,000,000股，募集资金总额不超过（含）30,000,000元。

2016年11月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）750786号验资报告：截至2016年11月4日，发行人变更后注册资本为5,436万元，累计实收资本（股本）为5,436万元。2017年3月6日，经全国中小企业股份转让系统备案函（股转系统函（2017）1210号）确认，公司成功发行股票5,000,000股，其中限售0股，不予限售5,000,000股，共募集资金23,950,000元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并分别于2016年9月23日和2016年

公告编号：2019-034

10月9日经过第一届董事会第九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》已于2016年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2016-054）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

针对本次股票发行，公司设立了募集资金专户，并与募集资金存放银行招商银行股份有限公司北京西三环支行及主办券商国海证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司（现已更名为“乐生活智慧社区服务集团股份有限公司”）

开户行：招商银行股份有限公司北京西三环支行

账号：110908917010205

此次募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在违规存放及违规使用募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次发行募集资金用于传统物业项目拓展、科技平台建设、商业运营平台建设、偿还银行借款等。截至募集资金专项账户注销日，公司上述发行股份募集的资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 23,950,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 85,303.53

减：传统物业项目拓展 22,857,000.00

科技平台建设 526,302.09

商业运营平台建设 652,000.00

偿还银行借款 ……
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