公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-017
证券代码：837249 证券简称：乐生活 主办券商：国海证券
乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

关于2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司董事会对公司2018年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。现将情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

自全国中小企业股份转让系统挂牌以来，公司共实施1次定向发行股票并募集资金的情形。公司于2017年3月完成股票发行，募集资金23,950,000元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年9月23日和2016年10月9日召开公司第一届董事会第九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过《乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司股票发行方案》，并于2017年2月22日召开公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于<乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司股票发行方案（更正稿）>的议案》。根据该方案，公司股票发行的股份总数不超过（含）6,000,000股，募集资金总额不超过（含）30,000,000元。2016年11月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）750786号验资报告：截至2016年11月4日，发行人变更后注册资本为5,436万元，累计实收资本（股本）为5,436万元。2017年3月6日，经全国中小企业股份转让

公告编号：2019-017
系统备案函（股转系统函（2017）1210号）确认，公司成功发行股票5,000,000股，其中限售0股，不予限售5,000,000股，共募集资金23,950,000元。
二、募集资金存放和管理情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2016年11月9日，公司与募集资金存放银行招商银行股份有限公司北京西三环支行及主办券商国海证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司履行了三方监管协议中约定的义务，设立募集资金专项账户（招商银行股份有限公司北京西三环支行，银行帐号：110908917010205）对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。
三、募集资金使用情况

公司本次发行募集资金用于传统物业项目拓展、科技平台建设、商业运营平台建设、偿还银行借款等，增强公司可持续经营能力，从而实现公司将传统的物业管理与互联网进行基因重组，将实体社区变成基于数据互联的智慧社区综合服务平台，实现公司“智慧社区运营商”的发展定位。

截至2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金使用情况如下：
募集资金实际使用情况表

单位：元
项目 金额

一、募集资金总额 23,950,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 85,418.30
二、变更用途的募集资金总额 -
三、使用募集资金总额 23,960,600.00
具体用途：

传统物业项目拓展 22,857,000.00
科技平台建设 ……
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