
公告日期:2024-04-26
开源证券股份有限公司关于
上海和伍精密仪器股份有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)作为上海和伍精密仪器股份有限公司(以下简称“和伍精密”或“公司”)在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)持续督导的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定,对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。
一、募集资金基本情况
2019 年 6 月 11 日,经公司 2019 年第二次临时股东大会批准,
公司发行人民币普通股 1,200,000 股,发行价格 4.17 元,募集资金总额为 5,004,000.00 元。本次募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金,主要包括偿还大股东借款、采购原材料及商品、市场推广
及其他用途等。该募集资金已于 2019 年 6 月 26 日全部到账,缴存银
行 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 紫 竹 支 行 ( 账 号 :
31050174450000000662),并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会验[2019]4066 号验资报告审验。
公司于 2019 年 7 月 24 日收到《关于上海和伍精密仪器股份有限
公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]3361 号),公司自
2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 24 日期间不存在提前使用募集资金
的情况。
二、募集资金管理与存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本次募集资金存放情况如下:
人民币:元
股票发行 银行名称 银行账号 余额
中国建设银行股份
2019 年度股票
有限公司上海紫竹 31050174450000000662 0.00
发行
支行
合计 0.00
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第四次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》。另外,公司已与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况
公司挂牌及挂牌后仅有2019年度一次股票发行,共募集资金
5,004,000.00元。2023年初,公司募集资金账户余额为7.79元,公司于2023年2月22日办理完成募集资金专项账户注销手续,支付1.00元银行手续费,并将6.79元余额转出,具体情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 5,004,000.00
二、变更用途的募集资金总额 0.00
三、期初募集资金余额 7.79
四、本年度利息收入 0.00
五、本年度使用募集资金金额 ……
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