公告日期：2019-04-23

万联证券股份有限公司

关于北京安家万邦传媒科技股份有限公司

2018年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，作为北京安家万邦传媒科技股份有限公司（以下简称“安家万邦”或“公司”）2016年首次股票发行的主办券商，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“本主办券商”）对安家万邦2018年度募集资金的使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

公司自挂牌以来，共进行一次股票发行，募集资金情况如下：
公司分别于2016年5月31日、2016年6月16日召开了第一届董事会第三次会议及公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《北京安家万邦传媒科技股份有限公司股票发行方案》。根据该发行方案，公司该次发行股票不超过4,200,000股，发行价格为人民币6.5元/股，募集资金总额不超过27,300,000.00元。截至2016年6月21日，该次发行募集资金总额为27,300,000.00元（扣除股票发
已全部汇入公司账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第1-00148号《验资报告》审验。

2016年7月15日，全国股转系统出具《关于北京安家万邦传媒科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函〔2016〕5178号），对本次股票发行进行核准备案。

2、募集使用金额及当前余额

本次股票发行募集资金总额为27,300,000.00元，扣除股票发行及登记费用募集资金净额为26,999,580.00元。根据全国股转系统公司要求，2016年9月13日，公司将募集资金余额23,115,282.39元已全部转入公司设立的募集资金专项账户。

截止2018年12月31日，公司累计实际使用募集资金27,161,895.38元,剩余0.00元（含利息收入扣除手续费净额162,315.38元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

2016年9月13日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金存储、使用、审批、变更、监督等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用

2016年9月13日,公司与主办券商万联证券、资金监管银行招
商银行股份有限公司北京大运村支行签署了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利与义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专用账户存款余额列示
如下：

单位：元

开户银行 账 号 存款余额

招商银行股份有限公司北京大运村支 999017832610801 0.00

行

合 计 - 0.00

三、募集资金的实际使用情况

以上股票发行的募集资金用途均按照股票发行方案用于补充公司
流动资金。

募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

表1：募集资金使用情况对照表

募集资金净额（元） 26,999,580.00 本年度投入募集资金总额（元） 2,616,565.78
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金金额（元） 27,161,895.38
变更用途的募集资金 截止到2018年12月31日

0.00 剩余资金金额（元） 0.00
总额比例

承诺投资 募集资金 实际累计投入募 是否达到 项目可行性
项目 投资总额（元）集资金总额（元）2018年投入金额（元……
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