公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-034

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券

广东同方瑞风节能科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

考虑到理财产品利率显著高于同期银行活期存款利率，公司在确保日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金阶段性投资低风险、短期的保本型理财产品，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司计划购买低风险、短期（单笔不超过 120 天）的理财产品，投资理财的资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），在此额度范围内，资金可滚动购买符合上述标准的理财产品。

资金来源为公司闲置自有资金。
（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为有效控制投资风险，确保资金安全，公司将授权总经理及财务总监签署和办理具体手续，包括但不限于：选择合格、专业的理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署相关合同或协议。公司亦将指派固定的财务人员负责理财资金的账务核算，并对理财产品进行持续跟踪、分析，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，需及时向财务总监及总经理汇报，并采取相应措施。同时，公司董事会、监事会有权对理财资金的使用情况进

公告编号：2025-034

行监督与检查。
（四） 委托理财期限

本次委托理财授权有效期限为 12 个月，自董事会审议通过之日起算。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意票 5票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据同方瑞风《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次委托理财涉及的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的 50%，本议案无需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司计划向银行等信誉可靠的金融机构购买低风险、短期的保本型理财产品，总体风险可控、收益稳定，但不排除受到宏观经济和金融市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金的使用效率和公司的整体收益，符合全体股东的利益。五、 备查文件

《广东同方瑞风节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-034

广东同方瑞风节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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