公告日期：2021-06-30

东莞证券股份有限公司

关于广东中冶地理信息股份有限公司

2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或 “主办券商”）作为广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“中冶地信”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 27 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于广东中冶地理信息股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）的议案》等议案,公司拟发行股份数量不超过 3,500,000 股（含 3,500,000 股），发行价格为每股人
民币 1.3 元，预计募集资金总额不超过 4,550,000.00 元（含 4,550,000.00 元）。截
至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 3,500,000 股，公司收到募集资金4,550,000.00 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集
资金进行审验，并于 2016 年 11 月 18 日出具中兴华验字（2016）第 BJ05-0052
号《验资报告》。2016 年 12 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于广东中冶地理信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2016[9171]号，以下简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股
票 3,500,000 股，其中限售股 1,792,500 股，无限售股 1,707,500 股。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司分别于 2016 年 9 月
10 日召开第一届董事会第五次会议和 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第二次临时
股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司针对本次股票发行于 2016年 9 月 10 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《设立募集资金专户》的议案，公司于中国建设银行股份有限公司东莞万江支行设立了账号为44050177610800000287 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国建设银行股份有限公司东莞市分行（中国建设银行股份有限公司东莞万江支行的主管行）签
署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国建设
银行股份有限公司东莞万江支行账号为 44050177610800000287 的账户存放的募集资金余额为 350.29 元。
三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司披露的 2016 年股票发行方案（一），本次募集资金主要用于扩充公司流动资金，增强公司资金实力，为未来发展运营提供资金保障，以及增加对新设备的更换、航测和软件研发的投入。

经核查，公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至
2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 4,550,000.00

减： 以前年度使用募集资金金额 4,574,396.63

本年度使用募集资金金额 0.00

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 24,746.92

等于：募集资金账户余额 350.29

四、变更募集资金用途的情况说明

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。