公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-014

证券代码：837351 证券简称：新申新材 主办券商：西南证券
重庆新申新材料股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》等相关规定,重庆新申新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审
议通过了《关于<重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等本次发
行的相关议案，2022 年 5 月 13 日，该议案经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
2022 年 6 月 7 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于重庆新申新材料
股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]1283 号），确认公司发行 9,999,400 股。本次股票发行价格为人民币 2.06 元/股，募集资金总额为人民币 20,598,764.00 元。募集资金到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（中喜验资 2022Y00085 号）审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行 严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、西

公告编号：2023-014

南证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 该协议约定专项账户不得存放非募集资金，不得用作其他用途。《三方监管协议》符合 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履 行不存在问题。

三、募集资金存放与使用情况

公司于 2022 年 8 月 10 日开始使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额
为 845,510.93 元，实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,598,764.00

减：发行费用 0.00

减：手续费 342.00

加：利息 16,665.75

二、可使用募集资金金额 20,615,087.75

三、募集资金实际使用情况

其中：购材料 5,500,000.00

税款 1,269,576.82

运费 1,000,000.00

偿还银行贷款 12,000,000.00

四、募集资金余额 ……
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