公告日期：2018-03-30

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017年5月31日，公司第一届董事会第十二次会议上审议通过

了《关于<江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于2017年6月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过1,181,820股，发行价格为每股人民币11.60元，共募集资金不超过人民币14,181,840.00元。 截至2017年7月21日，本次实际发行股份数量为1,081,820股，募集资金12,549,112.00元人民币全部出资到位。

2017年8月2日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，出具中汇会验〔2017〕第15299号《验资报告》。

公司于2017年8月21日收到股转系统函【2017】5152号《关

于江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况：

2016年10月21日，公司设立股票发行募集资金专项账户，开

户银行为南京银行股份有限公司镇江支行，银行账号为

1201240000000013。2017年7月24日，公司与主办券商中泰证券股

份有限公司、南京银行股份有限公司镇江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金全部存放于南京银行股份有限公司镇江支行的募集资金专项账户。

截至2017年8月21日收到全国中小企业股份转让系统“股转系

统函【2017】5152 号”《关于江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

经第一届董事会第八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议

通过，公司制定《募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况：

截至 2017年 12月 31 日，公司已使用上述股票发行募集资金

12,549,030.70元,募集资金账户余额为4,368.74元；截至2018年3

月31日，公司已全部使用完毕该募集资金。募集资金具体使用情况

如下：

单位：元

项目 截至2017年12月31日

一、募集资金总额 12,549,112.00

加：利息（活期利息、理财利息） 4,287.44

募集资金净额 12,553,399.44

二、募集资金使用 12,549,030.70

1、南京湘瀚环保设备有限公司货款 7,948,500.00

2、江苏嘉和炭业科技股份有限公司货款 3,702,249.01……
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