公告日期：2025-06-27

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-095
湖北康农种业股份有限公司

投资理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投
资理财管理制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需
提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北康农种业股份有限公司

投资理财管理制度

第一章 总则

第一条 为规范湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理
财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及下属各子公司、分公司的投资理财管理。

第三条 本制度所称投资理财是指公司以提高资金使用效率和收益水平为目
标，对自有闲置资金通过利用银行存款产品、金融机构理财及其他投资和理财工具进行的现金运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现闲置资金保值增值的过程。

第四条 公司从事投资理财的原则为：

（一）投资理财管理应以安全性为首要原则，在确保资金安全可控以及合理的资金流动性的前提下，并遵循规范程序，对投资产品做充分评估后再进行运作，不片面追求高收益。

（二）在确定投资理财的运作方式及投资期限时，应考虑适度分散原则，并与资金计划相匹配，避免投资过于集中而加大市场风险和流动性风险。

（三）公司投资理财产品的底层基础资产必须清晰可控，基础资产不能够涉及股权、股票、各指数等权益性资产、各类衍生品以及受限制类、淘汰类等敏感性行业。

第二章 投资理财的基本要素

第五条 公司应在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素后制定资金
计划，确定现金理财规模。理财规模按年度由董事会审议批准，公司投资理财额度不得超过董事会审议批准的额度, 但可在额度及计划周期内循环使用。

第六条 公司进行现金理财的币种包括人民币、港币、美元等，其中以人民
币作为主要币种。

第七条 公司的投资理财行为，基本产品包括：

（一）银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。

（二）各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。

（三）货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。

（四）其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

第八条 理财项目期限应与资金计划相匹配，需根据资金使用计划安排其合
适的期限。

第三章 投资理财产品的选择

第九条 公司投资理财产品的风险评级为 R2 级（含）以内。所有产品均需穿
透至底层基础资产，确保基础资产满足投资理财的基础资产要求。

第十条 公司应当根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资
理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，在风险可控、可承受的前提下从事投资理财。

第十一条 公司在选择合作金融机构时，应优先考虑战略合作银行以及规模
较大、综合实力较强、信用状况良好的金融机构。

第四章 投资理财操作及流程管理

第十二条 公司可对未来十二个月内投资理财的范围、额度及期限等进行合
理预计，投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务；投资理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上的且超过 5000 万元的，还应当提交股东会审议。

对公司投资理财进行决策时，应当根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定投资规模、可承受的风险限额等，并以董事会决议或股东会决议的形式进行落实。

投资理财相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益……
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