公告日期：2019-07-03

公告编号：2019‐043

证券代码：837405 证券简称：锦澄科技 主办券商：国泰君安
宁波锦澄电子科技股份有限公司

关于关联方资金占用进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联方资金占用情况

（一）基本情况

宁波锦澄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月1日-6月26日关联方资金占用情况如下：

2019年1月1日-6月26日，公司控股股东、实际控制人周红战向公司累计借款1,391,317.03元，累计归还公司借款1,283,685.00元（其中包含2018年12月周红战多还公司备用金42,645.00元），截至6月26日，周红战尚未归还公司借款余额为107,632.03元。

2019年3-5月，公司股东宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）（公司控股股东、实际控制人周红战为其执行事务合伙人，以下简称：锦东六和）向公司累计借款3,764,200.00元，2019年5月，锦东六和归还公司借款550,000.00元，截至6月26日，锦东六和尚未归还公司借款余额为3,214,200.00元。

综上所述，2019年1月1日-6月26日，公司控股股东、实际控制人及其关联方累计占用公司资金5,155,517.03元，累计归还公司借款1,833,685.00元（其中包含2018年12月周红战多还公司备用金42,645.00元）。截至6月26日，尚未归还公司借款余额为3,321,832.03元。

（二）关联交易决策程序的履行情况

对已发生的资金占用问题，公司已召开了董事会对资金占用进行了确认，并提交股东大会审议，具体如下：

公告编号：2019‐043

2019年4月2日、2019年4月18日，公司分别召开了第一届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于追认关联方资金占用》议案，对上述周红战资金占用中的1,003,000.00元进行了补充确认。并于2019年4月3日补充披露了《追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

2019年6月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认关联方资金占用》的议案，对上述周红战、锦东六和的资金占用情况进行了补充确认，上述议案尚需将于2019年7月12日召开的2019年第五次临时股东大会审议。2019年6月27日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2019-038）。

二、资金占用整改情况

（一）关联方归还占用资金情况

上述截至2019年6月26日公司控股股东、实际控制人及其关联方尚未归还公司的3,321,832.03元借款已于2019年6月28日全部归还。

三、后续规范措施

公司将积极加强与主办券商、律师事务所的持续沟通，确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。

公司董事、监事及高级管理人员后续将加强相关法律法规及信息披露的学习，从意识、制度、内控、执行等各个环节加以重视，切实开展、有效落实各阶段整改工作，进一步提升公司及相关人员规范化运作的水平和风险控制意识，严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，积极完善法人治理的结构，提高公司规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展，切实维护广大投资者的基本权益。
特此公告！

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日

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