公告日期：2024-04-22

华安证券股份有限公司

关于苏州通锦精密工业股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为苏州通锦精密工业股份有限公司（以下简称“通锦精密”或“公司”）的主办券商，对通锦精密2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年第一次股票发行

公司分别于2018年6月8日和2018年7月2日召开第一届董事会第十一次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过200万股，每股价格为人民币6.00元，预计发行募集资金总额不超过1,200.00万元。2018年9月18日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏亚苏验【2018】19号），公司本次定向发行募集资金1,200.00万元。对上述增资事项进行了验证。2018年10月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3433号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（二）2021年第一次股票发行

公司分别于2021年5月14日和2021年5月29日召开第二届董事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过135万股，每股价格为人民币3.98元，预计发行募集资金总额不超过537.30万元。

2021年6月16日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚苏验【2021】20号），公司本次定向发行募集资金537.30万元。对上述增资事项进行了验证。2021年6月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的
函》（股转系统函〔2021〕1527号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放及使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，保证专款专用。

（一）2018年第一次股票发行

2018年8月6日至2018年8月10日，公司收到投资者缴入的投资款12,000,000.00元，存放于中国建设银行苏州浒关开发区支行，账号：32250110072300000203，该账户为存放此次募集资金的专项账户。公司于2018年9月14日与中国建设银行、华安证券签订了《募集资金三方监管协议》。依据公司的股票发行方案，该次募集资金主要用于补充流动资金和新厂房智能装配展厅的建设。截至2023年12月31日，该笔募集资金余额为0.00元，募集资金的实际使用情况具体如下：

项 目 金额（元）

募集资金总额 12,000,000.00

减：以前年度使用募集资金金额扣除利息收入的净额 11,364,743.59

2022年末集资金账户余额 635,256.41

变更募集资金用途注1后，募集资金使用情况=①+②-③ 635,049.62

其中：①补充流动资金 635,611.00

②银行手续费支出 750.00

③收到利息收入总额 1,311.38

结余募集资金转出金额注2 ……
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