公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-019
证券代码：837454 证券简称：思威特 主办券商：东莞证券
广东思威特智能科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对2018年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

自挂牌以来，公司共完成了1次发行股票募集资金的行为，2018年第一次股票发行。截至2018年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金尚未使用完毕。依据公司实际情况，本专项报告的报告范围为公司2018年第一次股票发行募集资金在2018年的存放与实际使用情况。具体如下：

（一）2018年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于2018年9月27日召开的第一届董事会第十四次会议和2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《广东思威特智能科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）》。本次发行股票2,000,000股，发行价格为每股人民币2.30元，公司共募集资金4,600,000.00元。该募集资金已于2018年10月18日全部到位，缴存银行为中国银行股份有限公司东莞望牛墩支行账户。
上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2018】第18-00010号《验资报告》。上述发行于2018年11月29日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东思威特智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3947号）。

公告编号：2019-019
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《广东思威特智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），根据《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司2018年第一次股票发行募集资金账户情况：

单位：元
发行项 账户名称 开户银行 账号 募集资金余额 截至2018年12
目 月31日账号余额
2018年 广东思威 中国银行股份

第一次 特智能科 有限公司东莞 697770814735 4,602,428.33 4,602,428.33
发行 技股份有 望牛墩支行

限公司

截至2018年12月31日，公司本次发行股份募集资金的使用情况详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”。本次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，2018年第一次股票募集资金的实际使用情况具体说明如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
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