公告日期：2020-04-27

公告编号:2020-011
证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商:申万宏源
四川帝华汽车科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,四川帝华汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 12 月 25 日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《2018 年第一次股
票发行方案》，该议案于 2019 年 1 月 11 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
经全国中小企业股份转让系统《关于四川帝华汽车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]828 号）确认，公司发行 3,160,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.38 元/股，募集资金总额为人民币 1068.08 万元。募集资金到位情况业经四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 28 日出具的川华信验
（2019）03 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股
份有限公司成都车城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

公告编号:2020-011

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股份有51050155686600000694 10,680,800.00 16,747.86

限公司成都车城支行

合计 10,680,800.00 16,747.86

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,680,800.00

募集资金净额 10,680,800.00

利息 17,458.23

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年度

1、补充流动资金 10,681,510.37 10,681,510.37

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 16,747.86

五、募集资金用途变更情况

2019 年 9 月 19 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司
2018 年第一次股……
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