公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-014

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对公司截至2018年12月31日以来募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了江西杨氏果业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司2017年8月22日召开第二届董事会第十七次会议、2017年9月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《江西杨氏果业股份有限公司股票发行方案》：公司以定向发行的方式拟发行不超过30,416,471股，发行价格为每股21.37元人民币；本次股票发行募集的资金的用途为：用于归还股东单位东方邦信关联借款、补充流动资金以及深化四川种植基地建设投资。该笔募集资金于2017年10月20日全部到位，缴存银行为中国工商银行股份有限公司中山沙溪支行（账号2011021019200207992），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2017]000776号《验资报告》，公司实际收到6名认购对象以货币资金缴纳的投资款共计492,999,937.77元人民币。

2017年11月16日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]【6609】号《关于江西杨氏果业股份有限公司股票发行股份登记的函》，

公告编号：2019-014

确认公司本次股票发行23,069,721股，其中限售0股，不予限售23,069,721股。该账户自2017年10月20日至2017年11月16日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2017年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2017年12月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，针对公司2017年第一次股票发行，2017年8月22日公司第二届董事会第十七次会议及2017年9月8日公司2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《公司<募集资金管理制度>的议案》和《关于<设立募集资金专项账户>的议案》，公司在中国工商银行股份有限公司中山沙溪支行设立募集资金专用账户，募集资金存放于该账户。同时，公司与当时的主办券商中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司中山沙溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；在2018年3月8日公司更换主办券商后，又重新与主办券商招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司中山沙溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存放情况

截止至2018年12月31日，募集资金专项账户存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 余额

江西杨氏果业股 中国工商银行股份有限

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