公告日期：2023-03-06
公告编号：2023-003
证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司
委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
为提升公司资金使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合 规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分短期闲置自有 资金购买银行理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源
购买理财产品任一时点的金额不超过人民币壹亿元，上述额度 内，资金可以滚动使用，累计投资金额不超过人民币贰拾亿元。
购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响 公司日常运营，资金来源合法合规。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形
公告编号：2023-003
购买理财产品任一时点的金额不超过人民币壹亿元，上述额度 内，资金可以滚动使用，累计投资金额不超过人民币贰拾亿元。（四） 委托理财期限
自 2023 年 4 月 2 日之日起至 2024 年 4 月 1 日止。
（五） 是否构成关联交易
本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序
此议案经公司 2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第四次会
议审议通过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回
避，根据《公司章程》规定该议案尚需提交股东大会审议批准。三、 风险分析及风控措施
公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收 益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不 排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排人 员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资 金的安全。
四、 委托理财对公司的影响
公司运用自有闲置资金购买短期银行理财产品是在确保公司 日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主
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营业务的正常开展。通过适度的银行短期理财产品的投资，可提高 自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。五、 备查文件目录
（一）《第四届董事会第四次会议决议》。
上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日
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