公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：837544 证券简称：昌恩智能 主办券商：开源证券
深圳昌恩智能股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

昌恩智能自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行，即公司 2022 年度第一次股票发行，
共募集资金 12,800,000.00 元，基本情况如下：

2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》。2022 年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过了本次发行方案。公司于 2022 年 3 月 10 日收到了全国股转公司
《关于对深圳昌恩智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）539 号）。

公司本次发行认购对象合计 6 人，共发行 400 万股，每股发行价格 3.20 元，募集
资金总额为 12,800,000.00 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 9 月 5 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户（户名：
深 圳 昌 恩 智 能 股 份 有 限 公 司 开 户 行 ： 交 通 银 行 深 圳 金 叶 支 行 账 号 ：
443066326013005514252），经由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》（亚会验字(2022)第 01610012 号）。
二、 募集资金管理情况

2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过了《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户》的议案，2022 年 2 月
14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。公司于 2022 年 8 月 11
日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《2022 年第一次定向发行股票之募集资金

公告编号：2025-014

三方监管协议》，随后，开立了账号为 443066326013005514252 的募集资金专用账户。
本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定进行专户管理使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司股票发行说明书，募集资金用于补充公司流动资金，主要为原材料采购及人力成本。

截至2024年12月31日，公司募集资金已使用完毕，专项账户余额为0元，并已于2024年8月完成募集资金专项账户的注销手续。

2024年度，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 1,247.49

加：利息收入 1.57

二、可使用的募集资金金额 1,249.06

三、使用募集资金总额 360.00

具体用途：1、支付货款（材料采购） 360.00

2、施工劳务费 -

四、销户转出金额 889.06

其中：深圳昌恩智能股份有限公司 88……
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