公告日期：2025-04-25

开源证券股份有限公司

关于深圳昌恩智能股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“昌恩智能”、“公司”）持续督导工作的主办券商，对昌恩智能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

昌恩智能自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行，即公司 2022 年度第一次股票
发行，共募集资金 12,800,000.00 元，基本情况如下：

2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议
审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》。2022 年 2 月 14 日，公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过了本次发行方案。公司于 2022 年 3 月 10 日收到了
全国股转公司《关于对深圳昌恩智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）539 号）。

公司本次发行认购对象合计 6 人，共发行 400 万股，每股发行价格 3.20 元，募
集资金总额为 12,800,000.00 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 9 月 5 日起在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户（户名：深圳昌恩智能股份有限公司开户行：交通银行深圳金叶支行账号：
443066326013005514252），经由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》（亚会验字(2022)第 01610012 号）。

二、募集资金的管理与存放情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规
定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2022 年 1 月 26 日公司
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2022 年 2 月 14 日公司
2022 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储与管理情况

2022 年 1 月 26 日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审
议通过了《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户》的议案，2022
年 2 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。公司于 2022
年 8 月 11 日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《2022 年第一次定向发行股
票之募集资金三方监管协议》，随后，开立了账号为 443066326013005514252 的募集资金专用账户。

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定进行专户管理使用。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行说明书，募集资金用于补充公司流动资金，主要为原材料采购及人力成本。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，专项账户余额为 0 元，并
已于 2024 年 8 月完成募集资金专项账户的注销手续。

2024 年度，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 1,247.49

加：利息收入 1.57

二、可使用的募集资金金额 1,249.06

三、使用募集资金总额 360.00

具体用途：1、支付货款（材料采购） 360.00
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。