公告日期：2026-04-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江金海蕴生物股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”)作为浙江金海蕴生物股份有限公司(以下简称“海蕴生物”或“公司”)的主办券商，对海蕴生物 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

(一)募集资金基本情况

2023 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2023
年第一次股票发行方案》,该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江金海蕴生物股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2023]3202 号)确认，公司发行 2,000 万股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股，募集资金总额为人民 20,000,000.00 元。募集资金到位
情况业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 12 月 6 日出具的
[2023]D--0044 号验资报告审验。

(二)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。鉴于
公司发行股票募集资金已使用完毕，公司已于 2025 年 7 月 23 日完成募集资金专
项账户注销手续。基于以上情况，公司与申万宏源承销保荐有限责任公司、浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》同时终止。

(三)募集资金使用情况

1、2025 年度募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额(元)

募集资金总额 20,000,000.00

发行费用 一

募集资金净额 20,000,000.00

加：利息收入 488,152.33

具体用途 累计使用金额 其中：2025年度

1、补充流动资金 13,955,730.63 4,238,702.40

2、偿还借款/银行贷款 6,000,000.00 0.00

3、项目建设 531,609.70 0.00

4、银行手续费(如有) 812.00 195.00

截至2025年6月30日募集资金余额 0.00

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

经核查，公司无募集资金使用的其他情况。

(四)募集资金用途变更情况

公司 2025 年度不存在……
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