公告日期：2018-04-25

证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法规的要求，公司对2017年年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司股票发行募集资金的基本情况

2016年9月28日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《烟台开元模

具股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，该方案于2016年10月13日

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行共发行股票200万

股，每股价格为人民币2.50元，募集资金总额5,000,000.00元。公司于2016

年10月19日至2016年10月21日收到认购人缴存的股份认购款5,000,000.00

元，缴存银行为招商银行烟台开发区支行，账号为5359 0244 1310 601。2016

年10月31日，募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了

“瑞华验字[2016]第01680026号”《验资报告》确认到账。

2016年12月5日，公司收到《关于烟台开元模具股份有限公司股票发行股

份登记的函》（股转系统函[2016]9005号），公司在取得股份登记函之前，未提

前使用本次股票发行募集的资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规和文件要求，结合公司实际情况，公司已制订《烟台开元模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、变更、管理监督等做出明确规定。

公司挂牌后共发生一次发行股票发行募集资金的行为，即公司2016年第一

次股票发行，此次股票发行募集资金总额5,000,000.00元，募集资金存储于招

商银行烟台开发区支行，账号为5359 0244 1310 601，公司已与招商银行股份

有限公司烟台开发区支行、安信证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。截至2017年12月31日，募集资金的存储情况如下：

2017.12.31余

股票发行 账户名称 开户银行 账号

额（元）

2016年第一次 烟台开元模具股份 招商银行烟台 5359 0244

2,199,726.03

发行 有限公司 开发区支行 1310601

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司共发生一次发行股票募集资金的行为，即公

司2016年第一次股票发行，共计募集资金5,000,000.00元。

经核查，根据公司第一届董事会第五次会议及2016年第一次临时股东大会

审议通过的《烟台开元模具股份有限公司股票发行方案》及2016年12月21日

在股转系统指定信息披露平台公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，扩大公司经营规模，资金的使用用途为：（1）购买800T机械压机；（2）压机安装土建；（3）经营性日常费用。

截止2017年12月31日，该次募集资金实际使用情况：

项目 ……
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