公告日期：2020-04-21

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等法律法规及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，北京京德嘉润视觉科技股份有限公司（以下简称“京德嘉润”、
“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司本次专项报告范围为 2017 年度、2018 年度、2019 年度取得
股份登记函的股票发行。

详细情况如下：

1. 2017 年第一次股票发行募集资金情况

公司于 2017 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十次会议，于 2017
年 2 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于北
京京德嘉润视觉科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次股票发 行进行了验资，并出具了亚会 B 验字（2017）0070 验资报告。

2017 年 4 月 26 日，本次股票发行取得全国中小企业股份转让
系统有限责任公司出具的《关于北京京德嘉润视觉科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2434 号）确认，
公司发行 2,000,000 股，此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，
募集资金总额为人民币 1,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理制度情况

为规范公司发行股票募集资金的使用、管理等，公司于 2017 年2 月 9 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

2. 募集资金三方监管协议情况

2017 年 2 月 9 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审
议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，议案内容如下：

“为加强本次募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。”

2017 年 2 月 23 日，根据股转系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂
牌公司股票发行业务问答（三）》的相关规定，公司为本次募集资金开立了募集资金三方监管专用账户，该账户具体信息如下：

账户名称：北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

开户银行：招商银行北京分行阜外大街支行

银行账号：110926723110401

根据股转系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行业
务问答（三）》的相关规定，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司与主办券商国融证券股份有限公司、招商银行北京分行阜
外大街支行于 2017 年 2 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》。
3.涉及本次核查范围的募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 10,000,000.00

减：发行费用 0.00

募集资金净额 10,000,000.00

减：累计使用募集资金金额 10,000,000.00

其中：以前年度金额

本年度金额 10,000,000.00

尚未使……
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