公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-027

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券
中兵通信科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，中兵通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年半年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、公司募集资金基本情况

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票
发行方案的议案》等与该次发行相关的议案；2017 年 5 月 19 日，公司 2017 年
第一次临时股东大会审议通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相
关事宜。本次发行股票 915 万股，发行价格 9.00 元，募集资金总额 8235 万元。
本次募集的资金主要用于建设公司北京研发中心。

2017 年 11 月 3 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验
字【2017】01570010 号《验资报告》，本次股票发行共发行股份 915 万股，募集资金总额 8235 万元人民币。

2017 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于中兵通信科技
股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7276 号）。

二、募集资金存放和管理情况

(一）募集资金的存放

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

公告编号：2023-027

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额
（元） （元）

中国工商银行股份有限 1704020829200040092 82,350,000.00 1,071,626.00公司新乡北干道支行

(二）募集资金的管理

2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集
资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司在工商银行新乡北干道支行开 立募集资金专户（账号 1704020829200040092)。股票发行认购结束后，验资前， 公司与主办券商华西证券、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

本次募集资金用于公司北京研发中心建设，具体用于北京研发中心的条件保 障建设、研发费用支出、人力成本及营运资金等方面。本次募集资金不存在控股 股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形， 也 不存在变更募集资金用途的情况。

截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金总体使用情况如下：

序号 项 目 金额（元）

1 募集资金总额 82,350,000.00

2 加：利息收入扣除手续费净额 918,225.39

3 可使用募集资金金额 83,268,225.39

4 募集资金实际使用 82,196,599.39

5 尚未使用的募集资金金额 1,071,626.00

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金具体使用情况如下：

序号 支出项目 2023 年支出金额（元） 总支出金额（元）

1 条件保障 3,269,168.00 4,777,229.00

2 研发支出 1,721,……
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