公告日期：2023-08-23

证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，昆山吉山会津塑料工业股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日 2023 年半年度募集资金
存放及实际使用情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

（一）2023 年第一次股票定向发行

2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 2 日，公司先后召开第三届董事会第八次会议和
2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司拟定向发行 3,181,725 股，发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,726,900.00 元。本次发行方案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-003）
（以下简称“定向发行说明书”）。公司于 2023 年 2 月 10 日向全国中小企业股份转让
系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。全国中小企业股份转让系统有限责
任公司于 2023 年 2 月 13 日向公司出具了《关于对昆山吉山会津塑料工业股份有限公
司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕305 号）。大信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2023 年 3 月 1 日出具大信验字[2023]第 15-00002 号《验资报告》，对公司
该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。本次定向发行新增股份于 2023 年3 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开户了募集资金的存储专户，截至
2023 年 6 月 30 日，2023 年第一次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额

交通银行昆山科技支行 391064700013000324120 12,726,900.00 0.00

（二）2023 年第二次股票定向发行

2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，公司先后召开第三届董事会第十一次会议
和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，公司拟定向发行 5,000,000股，发行价格为人民币 4.15 元/股，募集资金总额为人民币 20,750,000.00 元。本次发行方案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：
2023-043）（以下简称“定向发行说明书”）。公司于 2023 年 5 月 30 日向全国中小企业
股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。全国中小企业股份转让系
统有限责任公司于 2023 年 6 月 12 日向公司出具了《关于同意昆山吉山会津塑料工业
股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1138 号）。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 6 月 20 日出具大信验字[2023]第 15-00011 号《验资报告》，对
公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。本次定向发行新增股份于
2023 年 6 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开户了募集资金的存储专户，截至
2023 年 6 月 30 日，2023 年第二次募集资金存放情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。