公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-007

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：渤海证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司

2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，青岛雨诺网络信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十八次会议，2018 年 10
月 15 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该议案，公司向上海云鑫创业投资有限公司发行股票 4,379,564 股，募集资金人
民币 80,000,000.00 元；2018 年 10 月 25 日，公司收到上述款项，
存放于上海浦东发展银行青岛李沧支行开立的专项募集资金账户（银行账号：69150078801100000333），并经立信会计师事务所（特殊普

公告编号：2021-007

通合伙）审验，取得《验资报告》（信会师报字【2018】第 ZA15867 号）。

2019 年 1 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于
青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统
函【2018】4184 号）；2018 年 10 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日期间，
公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）

上海浦东发

展银行青岛 69150078801100000333 80,000,000.00 40,304,352.56
李沧支行

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年9月26日经第一届董事会第十八次会议审议通过 《关于制定<青岛雨诺网络信息股份有限公司募集资金管理制度>的 议案》；并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管 理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策程序、管理与监督及 信息披露要求。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公告编号：2021-007

公司 2018 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 69150078801100000333。公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《股票发行问答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 80,000,000.00

减:发行费用 1,440,000.00

加:利息 1,648,771.95

2、可使用募集资金总额 ……
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