公告日期：2019-04-22

广东瑞谷光网通信股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为广东瑞谷光网通信股份有限公司（以下简称“瑞谷光网”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞谷光网募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2016年8月24日经公司第一届董事会第六次会议审议通过、2016年9月12日经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司发行股票2,748,511股，发行价格21.83元/股，募集资金总额为59,999,995.13元。本次募集资金用途全部用于公司主营业务，具体用途安排如下：

序号 募集资金用途 预计投资额（元）

1 股权收购 15,000,000.00

2 扩充现有生产线及高端产品生产线 30,000,000.00

3 补充日常营运资金 14,999,995.13

合计 59,999,995.13

该募集资金已于2016年10月14日全部到账，缴存银行为平安银行东莞长安支行（账号：11017514279000），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2016年10月17日，公司与平安银行东莞长安支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2016年11月21日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华验字【2016】44010033号《验资报告》。2016年12月12日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于广东瑞谷

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提供募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，并提交公司第一届董事会第六次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，该制度于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露（公告编号2016-014）。

公司为本次股票发行的募集资金设立了募集资金专项账户，专户信息如下：

开户名称 广东瑞谷光网通信股份有限公司

开户行 平安银行股份有限公司东莞长安支行

开户账号 11017514279000

公司严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，2018年度不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）实际使用情况

2016年12月12日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于广东瑞谷光网通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9182号）。根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金全部用于公司主营业务，本报告期内，公司募集资金的使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金报告期初余额 1,648,777.83

加：利息收入 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。