公告日期：2019-04-22

证券代码：837599 证券简称：沿锋汽车 主办券商：国金证券
上海沿锋汽车科技股份有限公司

2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司分别于2016年7月1日和2016年7月16日召开的第一届董事会第四次会议和2016年第三次临时股东大会决议通过了《关于公司股票发行方案的议案》；2016年8月15日和2016年8月30日分别召开的第一届董事会第五次会议和2016年第四次临时股东大会决议通过了《关于修改公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公
司发行股份数不超过600万股，认购价格不超过人民币12元/股，占发行后总股本比例23.0769%，拟募集资金不超过人民币7,200万元。
本次股票发行共募集资金人民币3,300万元，并存入指定的三方监管账户。截至2017年2月28日止，本次募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2017]第4-00003号《验资报告》，发行对象累计实际认购300万股，实际收到的认购金额共计人民币3,300万元。

2017年4月5日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2017）1939号《关于上海沿锋汽车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017年4月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2017年4月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2018年12月31日募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）
上海浦东发展银行张 97160154740018633 33,000,000.00 0.00

江科技支行

广德农村商业银行股 20000370455310300000 32,100,000.00 0.00

份有限公司东风支行 413

二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——
募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司（以下简称“安徽鑫盛”）已依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，于2017年3月15日与上海浦东发展银行张江科技支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。专户账号为97160154740018633，专户金额为3,300万人民币。本次股票发行的募集资金总额扣除发行费用、银行转账手续费等相关费用后的金额对子公司安徽鑫盛进行增资。增资完成后，子公司安徽鑫盛作为实施主体对于募集资金的使用，安徽鑫盛于2017年4月28日与广德农村商业银行股份有限公司东风支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。专户账号为20000370455310300000413。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）截至2018/12/31，公司募集资金专户账号为97160154740018633募集资金实际使用情况如……
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