公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-037

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

关于公司拟续签对外借款合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 基本情况概述
（一）基本情况

为提高公司闲置资金利用率，广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“微柏软件”）在不影响日常经营资金使用的情况下拟向非关联方广州柏翠思贸易有限公司（以下简称“柏翠思”）续借资金，金
额 200 万元人民币，借款到期后续签 12 个月，借款年利率为 3.10%，
按月计息，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。
柏翠思不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《公司拟续签对外借款合同的议案》，表决结果为同意 5票，反对 0 票、弃权 0 票。

公告编号：2024-037

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。
二、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。
三、 备查文件目录
《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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