公告日期：2025-04-24

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰海通
上海华菱电站成套设备股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，上海华菱电站成套设备股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，公司决定拟授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品以及股票、债券、基金等，资金使用额度为人民币 2500 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，且单笔投资使用资金金额不超过 1000 万元（含）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品以及股票、债券、基金等，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于
重大资产重组范畴。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，会议审
议通过了《关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资》的议案，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以及股票、债券、基金等。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟投资资金为自有闲置资金。

三、 对外投资协议的主要内容

公司本次对部分自有闲置资金进行现金管理，协议的主要内容以实际购买的产品合同为准。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金进行投资理财获得投资收益。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司投资的理财产品、以及股票、债券、基金等存在一定的不可预期性，可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

针对投资风险，上述投资应严格按照《非上市公众公司监督管理办法》及公司《章程》等来执行，拟采取措施如下：

1、公司的管理层、财务部为投资理财的相关责任部门。所有投
资理财须经总经理批准后方可投资，公司监事会应对公司证券投资资金使用情况进行监督。公司董事会秘书为证券投资项目信息披露义务的直接责任人。

2、公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善
和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地入。
3、公司在投资理财中收益波动每达到或超过 10%时，相关责任人应在第一时间（一个工作日内）向公司董事长报告并同时知会董事会秘书。

4、公司财务部门负责相关的资金调拨、购买支付等具体事项。财务部门应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司财务部门负责定期对证券投资业务的开展实施情况进行审查，并根据谨慎性原则，合理预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。

6、公司董事会秘书负责投资理财事项的信息披露工作，严格按照相关法律法规、非上市公众公司监管部门颁布的有关规章细则和《公司章程》履行职责。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次运用闲置自有资金进行投资理财是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的金融产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录
《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司
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