公告日期：2025-04-18

证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券
南京米乐星文化发展股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定南京米乐星文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

截止本报告出具日，公司自挂牌以来至2024年12月31日期间取 得股份登记确认函的股票发行募集资金共3次，其具体情况如下：
1、2016年第一次募集资金

经2016年12月18日召开的公司第一届董事会第七次会议、2017 年1月5日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议，公司向1名 合格投资者共计发行1,000,000股，每股发行价格10.5元，共计募集 资金人民币10,500,000元。上述募集资金已由认购对象按认购合同 的约定存入公司募集资金专户。2017年1月20日，中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2017]第020002号《验资报
告》，对发行事项进行了验资。2017年2月10日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2017】794号）。该次无限售条件股份于2017年2月24日在全国股转系统挂牌并公开转让。

2、2019年第二次募集资金

经2019年4月4日召开的公司第二届董事会第二次会议、2019年5月7日召开的公司2018年年度股东大会审议，公司向1名个人投资者共计发行2080000股，每股发行价格1元，共计募集资金人民币2080000元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2019年6月11日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2019]第020023号《验资报告》，对发行事项进行了验资。2019年6月18日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米乐星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2019】2501号）。该次无限售条件股份于2019年6月27日在全国股转系统挂牌并公开转让。

3、2020年第三次募集资金

经2019年9月25日召开的公司第二届董事会第五次会议、2019年10月23日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议，公司向1名个人投资者共计发行3000000股，每股发行价格1元，共计募集资金人民币3000000元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2020年8月24日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2020]第020021号《验资报
告》，对发行事项进行了验资。

2020年9月7日，全国中小企业股份转让系统出具了《南京米乐 星文化发展股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2020】 3003号）。该次无限售条件股份于2020年9月16日在全国股转系统挂 牌并公开转让。

截至2024年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余 额
（元）

宁波银行股份 72010122001308209 10,500,000 29,100.79

有限公司南京
分行

宁波银行股份 72030122000402871 2,080,000 1,142,050.00

有限公司南京
江宁支行

宁波银行股份 72030122000402718 3,000,000 112,200.80

有限公司南京
江宁支行
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题 解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了 《募集资金管理制度》，并经2016年12月18日召开的公司第一届董 事会第七次会议、2017年1月5日召开的公司2017年第一次临时股东 大会审议通过，于2016年12月20日在全国股转系统网站平台披露。
1、第一次股票发行募集资金：

公司已按照要求将募……
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