公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-030

证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公

司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开
第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

肯特催化材料股份有限公司

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《肯特催化材料股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及其子公司。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占；非经营性资金占用是指控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，

公告编号：2020-030

有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。

第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则

第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提出给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第六条 除第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

(一)有偿或无偿、直接或者间接地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人
及其控制的企业使用；

(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

(四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(五)代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

(六)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任
而形成的债务；

(七)公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其
控制的企业使用资金；

(八)中国证监会、全国股转公司认定的其他方式。

第七条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照公司关联交易决策程序进行决策和实施。

第八条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门应定期检查公司及子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

第三章 责任和措施

第九条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好

公告编号：2020-030

防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员及子公司执行董事、高级管理人员应按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责……
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