公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-009

证券代码：837707 证券简称：宝凯电气 主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年第二次股票发行

2023 年 1 月公司完成 2022 年第二次股票发行，募集资金 3,061,326.60 元，募集
资金情况如下：

2022 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年
第二次股票发行说明书的议案》及其他相关议案；2022 年 11 月 20 日，该议案经公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行方式发行人民币普通股
1,700,737 股，发行价格人民币 1.80 元/股，预计募集资金总额为 3,061,326.60 元。
募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 12 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关
于对河北宝凯电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3575 号）。
2022 年 12 月 15 日，公司与国融证券股份有限公司、河北银行保定复兴路支行签
署了募集资金专户三方监管协议；

2022 年 12 月 20 日，公司实际募集资金 3,061,326.60 元。2022 年 12 月 26 日，中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（中兴财光华审验字【2022】第 309003号）验资报告。

2023 年 1 月 20 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，

公告编号：2024-009

结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

2022 年 12 月 15 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协
议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2023 年 01 月 16 日，公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，
根据募集资金管理相关规定，完成了上述募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商国融证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行河北银行保定复兴路支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额 3,061,326.60

加：本期利息收入 50.92

小计 3,061,377.52

二、可使用募集资金金额 3,061,377.52

三、募集资金实际使用金额 3,061,377.52

其中：补充流动资金-购买原材料 ……
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