公告日期：2021-04-19

证券代码：837781 证券简称:重交再生 主办券商：东兴证券
重庆重交再生资源开发股份有限公司

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月）、《全国中小企业股份
转让系统股票定向发行规则》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（2020 年 1 月）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年 1 月）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等相关规定，重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年度的募集资金使用情况进行了专项核查，编制
了截至 2020 年 12 月 31 日的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

2019 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公
司 2019 年第一次股票发行方案的议案》； 2019 年 12 月 01 日，公司召开 2019 年第
四次临时股东大会，审议通过上述议案。

2019 年 12 月 09 日，中天和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中天
运[2019]验字第 90080 号的《验资报告》。

2020 年 2 月 5 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）
出具《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]229 号），确认公司本次向西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）定向发行 14,750,000 股，股票发行价格为 5.33 元/股，募集资金为人民币
78,617,500.00 元。本次股票发行募集资金通过增资至全资子公司——重庆市江津区重交再生资源开发有限公司，用于重庆市江津区路面材料再生工厂项目的建设。

二、是否存在变更募集资金用途情况

公司存在变更募集资金用途情况。

为提高募集资金使用效率，满足公司战略规划和业务发展的需要，公司结合当前
的市场环境及最新的发展规划，经 2020 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会
议、第二届监事会第五次会议、2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 3 月 4 日在全
国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-018），将本次募集资金 7,861.75万元中的2,250.00万元，通过增资至控股子公司——荣昌区重交再生资源开发有限公司（以下简称“荣昌重交”），用于荣昌重交第二期项目建设，不得用作其他用途。

其余募集资金5,611.75万元仍用于重庆市江津区路面材料再生工厂项目建设投资。公司、荣昌重交与变更后的募集资金存放重庆银行股份有限公司荣昌支行、主办券商东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并设立了变更部分募集资金专项账户。此次变更募集资金程序符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定。

三、募集资金存放与管理情况

经公司 2019 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十一次会议、2019 年 12 月 1
日召开的 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订四方监管协议的议案》，江津重交、广发银行重庆分行营业部、东兴证券、公司
四方于 2019 年 12 月 18 日签署了《募集资金四方监管协议》，对本次发行募集资金
实行共同监管。

具体账户情况如下：

开户名 开户银行 银行账号

重庆重交再生资源开发股份有 广发银行股份有限公司重庆 9550880217085900117

限公司 分行营业部

重庆市江津区重庆重交再生资 广发银行股份有限公司重庆 9550880217088300180

源开发有限公司 分行营业部

上述两个募集资金……
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