公告日期：2023-03-22

中泰证券股份有限公司

关于烟台聚力燃气股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为烟台聚力燃气股份有限公司（以下简称“聚力股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2017 年 12 月公司完成 2017 年第一次股票发行，募集资金
7,840.00 万元，募集资金情况如下：

2017 年 10 月 27 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<
股票发行方案>的议案》，并于 2017 年 11 月 12 日召开的 2017 年第
一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过2,450.00 万股，每股价格为人民币 3.20 元，预计发行募集资金总额不超过 7,840.00 万元，募集资金用途为偿还银行借款 490.00 万元、补充流动资金 4,000.00 万元、股权收购 3,350.00 万元。

2017 年 11 月 20 日（认购截止日），公司实际募集资金 7,840.00
万元，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（编号：利安达验字（2017）第 2067 号）审验。2017 年 12 月 7 日，
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于烟台聚力燃气 股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6975 号）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一 届董事会第九次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行 签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至 2022 年

发行届次 开户银行 银行账号 12 月 31 日余 备注
额

2017 年第一次 烟台银行股份有限 816010006014210073 1,572,930.76

股票发行 公司 46

注：以上账户余额未包括现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2017 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 66,141,949.79

加：本期利息收入 1,323,801.61

减：手续费等 16.23

二、本期可使用募集资金金额 67,465,735.17

三、本期实际使用募集资金金额 5,892,804.41

其中：

1、补充流动资金 5,892,804.41

四、期末余额 61,572,930.76

其中：现金管理 60,000,000.00

注：为增加公司收益，充分利用资金，公司使用闲置募集资金购买银行发售的安……
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