公告日期：2023-08-07
烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号：2023-024
证券代码：837785 证券简称：聚力股份 主办券商：中泰证券
烟台聚力燃气股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。
一、募集资金基本情况
2017 年 12 月公司完成 2017 年第一次股票发行，募集资金
7,840.00 万元，募集资金情况如下：
2017 年 10 月 27 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于
<股票发行方案>的议案》，并于 2017 年 11 月 12 日召开的 2017 年第
一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过2,450.00 万股，每股价格为人民币 3.20 元，预计发行募集资金总额不超过 7,840.00 万元，募集资金用途为偿还银行借款 490 万元、补充流动资金 4,000 万元、股权收购 3,350 万元。
2017 年 11 月 20 日（认购截止日），公司实际募集资金 7,840 万
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元，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编
号：利安达验字（2017）第 2067 号）审验。2017 年 12 月 7 日，全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于烟台聚力燃气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6975 号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
截至 2023 年 备
发行届次 开户银行 银行账号 6 月 30 日余 注
额
2017 年第 烟台银行股份有限
一次股票 公司 81601000601421007346 9,589.24
发行
注：以上账户余额未包括现金管理金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2017 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：
项目 金额
一、期初募集资金余额 61,572,930.76
加：本期利息收入 476,858.28
减: 手续费等 199.80
二、本期可使用募集资金金额 62,049,589.24
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三、本期实际使用募集资金金额 0
四、本期投资理财 50,000,000.00
五、期末余额 12,049,589.24
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