公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-020

证券代码：837786 证券简称：证大文化 主办券商：国信证券
上海证大文化发展股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<关于挂牌公司股票发行有关事项的规定>》等业务规则的公告（股转系统公告[2018]1220号）等相关规定，上海证大文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2019年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了截至2019年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况

2016年11月1日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行有关事宜》、《关于修订公司章程》、《关于制定募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》、《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会》等与本次发行有关的议案，公司董事同意于2016年11月17日以现场方式召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。同日，公司披露了《股票发行方案》等定增相关公告。

2016年11月17日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行有关事宜》、《关于修订公司章程》、《关于制定募集资金管理制度》等议案。

2016年11月22日，公司公告了《股票发行认购公告》，披露了本次股票发行的相关认购程序。因部分认购方未能在约定缴款截止日完成缴款程序，经公司与

公告编号：2019-020

认购方协商一致，对缴款截止日进行延期，并于2016年12月12日公告了《股票发行延期认购公告》。

截止2016年12月15日，所有认购方完成缴款程序。

2016年12月27日，公司与南京银行股份有限公司上海分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年1月6日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第0110号《验资报告》。

2017年2月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海证大文化发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017年3月30日，本次股票发行无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2017年4月17日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》，公司董事同意于2017年5月9日以现场方式召开公司2016年年年度股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。同日，公司披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》

2017年5月9日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2017年5月11日公告了《2016年年度股东大会决议公告》。
二、募集资金管理情况

股票发行募集资金时设立了募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的专项账户为：

户名：上海证大文化发展股份有限公司

开户行：0301 2800 0000 0083

账号：南京银行上海分行

公司按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情况，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。
三、募集资金使用情况

公告编号：2019-020

截至本报告披露日，公司2019年……
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