公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年12月13日，中电科安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及相关议案，该议案于2024年第二次临时股东大会审议通过。

2025年1月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意中电科安科技股份有限公司股票定向发行的函》，确认本次定向发行不超过7,200,000股新股。此次股票发行价格为人民币8.3333元/股，募集资金总额为人民币60,000,000元。募集资金到位情况已经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的“中天恒验审字〔2025〕第 0005 号”验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2024年12月13日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》，该议案于2024年第二次临时股东大会审议通过。公司、子公司（安徽科安电气设备有限公司）与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，该监管协议符合《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题，公司在使用募 集资金时已经严格遵照相关规定履行。

公告编号：2025-027

公司本次募集资金专项账户信息如下：

专项账户 1：

户名：中电科安科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司淮南城建支行

账号：1304003019300121261

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

专项账户 2：

户名：安徽科安电气设备有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司淮南城建支行

账号：1304003019300118219

募集资金专项账户 2 作为用于收取中电科安收到募集资金款项后向安徽科安电气设备有限公司提供投资款用于补充流动资金、厂房装修项目建设和购买资产的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

报告期内募集资金的实际使用情况：

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 60,000,000.00

发行费用 0.00

募集资金净额 60,000,000.00

加：利息收入
加：理财产品收益（如有）

具体用途： 累计使用金额 其中：2025 年度

减：1、补充流动资金 8,298,586.74 ……
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