公告日期：2016-02-02

青岛鼎商动力软件股份有限公司

公开转让说明书

推荐主办券商

二〇一六年一月

声 明

“本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。”

“全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

“根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。”

重大事项提示

一、技术演进风险

公司的主营业务系软件销售业务、电商全网服务，支持其业务发展的核心技术更新换代速度较快。技术的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力。

尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足，服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降。

二、产业政策风险

国家近些年出台了若干推动软件信息产业发展的政策与规划，支持软件信息技术产业不断创新，做大做强一批软件企业，培养一批优秀的行业人才。同时，对软件信息技术企业给予优惠的税收政策，促进中小型企业发展。各项政策极大地推动了行业的发展，但是若未来国家经济发展方向改变，对软件信息技术产业的优惠政策减少或取消，则会对该行业的发展，尤其是中小企业的发展，带来不利影响，存在一定政策性风险。但从国家中短期发展规划来看，政策性风险较小。

三、市场竞争加剧的风险

近些年，我国经济保持高速发展，经济规模和经济发展质量不断提高，国际上技术实力强大的跨国公司不断重视中国市场，积极发展在中国的相关业务，同时在国内各项政策的扶持下，软件信息技术行业也得到了高速的发展，出现了一大批优秀企业，市场竞争逐步加剧。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势，则将面对市场竞争加剧所带来的风险。

四、核心技术泄密及技术人员流失风险

公司是自主创新的高科技企业，主要软件的技术含量较高，对专业人才的配置有着较高的要求。公司所处行业内的市场竞争主要体现为产品应用功能和研发实力的竞争，因此拥有稳定、高素质的研发团队和持续的技术研发能力对公司的发展至关重要。公司注重研发投入，成立至今通过自主创新取得了多项软件着作权和软件产品认证，并不断研发创新技术。公司研发团队也在不断壮大，核心技术人员在公司技术研发领域积累了丰富经验。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励考评机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，不排除行业内其他企业以高薪聘用公司优秀人才从而使公司面临一定的技术人员流失的风险。

五、税收优惠政策变化的风险

公司系软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)的规定，企业所得税执行“二免、三减半”的税收政策，2015年度为第一个享受免征企业所得税优惠待遇的年度，公司自2015年1月1日至2016年12月31日免征企业所得税，自2017年1月1日至2019年12月31日减半征收企业所得税三年。

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），为进一步促进软件产业发展，公司本期间销售自行开发的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超3%的部分实行即征即退政策。

若国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生较大影响。

六、快速发展带来的管理风险

公司业务的不断扩张使得公司对研发、销售、管理、财务人员的需求大幅上升，对公司的管理提出更高的要求，如果公司管理水平不能及时提高，组织结构和管理制度不能随着公司规模扩大而及时调整、完善，则存在着因公司快速发展而产生的管理风险。

七、董事、监事及高级管理人员刘攀任职资格的风险

公司现任董事长及总经理刘攀曾任职北京鼎商动力网络科技有限公司（以下简称“北京鼎商”）的法定……
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