公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-006
证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况

2016年9月20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的<青岛鼎商动力软件股份有限公司增资扩股协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开青岛鼎商动力软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》等本次股票发行的相关议案，并提议召开2016年第一次临时股东大会审议此议案。同日，公司披露《股票发行方案》，拟发行55万股，发行价格19.0909元/股，预计募集资金1050万元。

2016年10月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的<青岛鼎商动力软件股份有限公司增资扩股协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》等议案，同意公司定向发行股票，并授权董事会办理本次股票发行的具体事宜，决定发行股票55万股，发行价格19.0909元/股，募集资金1050万元。

截至2016年10月27日，公司收到认购人缴存的股份认购款1050万元，开户行：青岛银行股份有限公司瑞昌路支行，账号：802170200676218。

公告编号：2019-006
2016年11月21日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“和信验字（2016）第000119号”《验资报告》，验证截至2016年10月27日止，公司己收到新增股东北京高新环能零碳技术有限公司以货币缴纳的出资款人民币1050万元。

公司2016年12月收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2016]9229号《关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。
2016年12月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，公司发行550,000股无限售条件股份将于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金主要用于：投资设立子公司、支付办公楼尾款。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2016年9月20日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《募集资金管理制度》，同日在全国中小企业股权转让系统公告（编号：2016-013）

同时，根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》规定，公司已经第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司开立募集资金专项账户的议案》

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已于2016年10月27日与青岛银行股份有限公司瑞昌路支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

公司本次定向发行新增股东均按照《股票认购公告》的要求，于2016年10月27日将认购款1050万元汇至以下指定账户：

开户行：青岛银行股份有限公司瑞昌路支行

户名：青岛鼎商动力软件股份有限公司

账号：8021702……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。