公告日期：2016-07-11

上海榕智市场营销策划股份有限公司
SHANGHAI RONGZHI MARKETING PLANNING CO., LTD.
（上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 517 室）
公开转让说明书
推荐主办券商
（四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇一六年五月
上海榕智市场营销策划股份有限公司 公开转让说明书
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声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财
务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、公司治理和内部控制风险
公司于 2016 年 3 月由有限公司整体变更为股份有限公司，由于股份有限公司和有
限公司在公司治理上存在较大的区别，股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完
善了现代化企业发展所需的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，
特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内控提出了更高的要求，而公
司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度存在未能有效执行的风
险。
二、公司主要客户较为集中的风险
2014 年、2015 年公司对前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为
77.93%和 84.93%，报告期内公司存在客户较为集中的风险，主要系随着公司服务能力
的不断提升，客户数量逐年递增，主要客户业务量增长迅速。随着未来公司在化妆品、
快速消费品、奢侈品及网络游戏多元化业务布局的建立以及服务客户群体的扩张，该风
险将逐步缓解。
三、应收账款较大风险
截至2014年12月31日、2015年12月31日，公司应收账款账面余额分别为942.79万元
和1,699.55万元，占当期营业收入比例分别为31.39%和32.04%。虽然公司客户主要为大
型企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规
模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大。
四、行业风险
我国市场营销行业市场化程度较高，企业数量众多且规模偏小，虽然近年来业务逐
渐向具有整合营销能力的行业企业集中，但仍呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。
另外，海外公共关系公司凭借其在行业中的经验和资本优势，陆续进入国内市场，虽然
近年来国内公司凭借本地化资源在与海外公司的竞争中逐渐取得优势，但海外公关公司
的进入仍导致国内市场竞争更加激烈。
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市场营销行业在国内市场的发展历史较短，实行行业自律的管理体制，行业无明确
的主管部门监督管理，相关法律法规建设也较为缺乏，市场营销行业中无序竞争可能影
响公司的正常经营活动。
随着新媒体时代的来临，新媒体环境对营销策划市场影响越来越大，一些从事传统
业务的公关公司不断转型，逐步涉足数字化传播及营销、大数据营销等领域。微博、微
信、微视频等传播手段以及营销模式层出不穷，如何应对、如何转型、如何创新，关系
着市场营销行业未来的生存和发展。
五、核心人才流失风险
企业之间的竞争，已经越来越多地体现为人才的竞争，随着公司行业品牌的建立及
市场竞争地位的提升，公司自主培养出一大批经验丰富的优秀创意人才和营销服务人
才，同时公司注重优秀人才的引进，目前，公司的主要管理层和骨干技术人员均具有多
年行业从业经历，也成为众多企业竞相追逐的对象。虽然公司所处的市场营销行业仍将
快速增长、公司客户主要为化妆品、快速消费品、奢侈品及网络游戏等经济活跃行业的
市场领先企业，且公司具有良好的人才引进制度、建立了完善的约束与激励机制，但如
果优秀创意人才和营销服务人才流失，将对公司持续发展产生不利影响。
六、公司实际控制人控制风险
截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人郭炜、张旻合计间接控制公司 70%
的股份，同时郭炜担任公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。