公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-041
证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江乐恒动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，拟对公司2018年第一次发行股票的剩余募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司2018年第一次股票发行实际发行2,666,666股人民币普通股，发行价格为每股人民币3.75元，募集资金总额为人民币9,999,997.50元。

本次股票发行已于2018年10月9日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转公司”）出具的《关于浙江乐恒动力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3389号）。本次股票发行新增股份于2018年10月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划

根据公司于2018年6月29日、2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-017）和《股票发行情况报告书》（公告编号：2018-030），本次股票发行的募集资金用途为：（1）支付本次发行中介机构服务费用；（2）购买原材料；（3）设备更新升级及生产办公场地改造装修；（4）场地扩租；（5）研发投入，

公告编号：2018-041
具体分配如下：

序号 募集资金用途 拟投入募集资金金额（元）

1 支付本次发行中介机构服务费用 245,000.00
2 采购原材料 5,182,000.00
3 设备更新升级及生产办公场地改造装修 1,588,000.00
4 场地扩租 1,700,000.00
5 研发投入 1,284,997.50
总计 9,999,997.50
三、募集资金的使用及募集资金用途变更的补充确认情况

根据公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-040），募集资金的使用及变更情况如下：

序 补充确认变更后 剩余金额

号 募集资金用途 承诺使用金额 已使用金额（元） （元）

（元）

1 支付本次发行中介机构 170,000.00 170,000.00 0.00
服务费用

2 采购原材料 8,526,081.96 8,526,081.96 0.00
3 设备更新升级及生产办 1,135,835.54 128,000.00 1,007,835.54
公场地改造装修

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