公告日期：2021-04-27

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：华林证券
河北金锁安防工程股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

截至本报告出具日，公司自挂牌以来进行过 5 次股票发行，具体情况如下：

1、2016 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过
了《关于公司<股票发行方案>的议案》，2016 年 12 月 23 日，公司第
二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<股票发行方案（修订
稿）>的议案》，且该方案于 2017 年 1 月 9 日经公司 2016 年第五次临
时股东大会审议通过。本次发行股票 106 万股，发行价格为人民币 5元/股，募集资金 530 万元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司

保定阳光大街支行，账号为 13050166590800000654。2017 年 1 月 12
日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中汇会验【2017】0028号《验资报告》。公司于2017年2月10日收到股转系统函【2017】789号《关于河北金锁安防工程股份有限公司股票发行股份登记的函》。
2、2017 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过
了《关于公司<股票发行方案>的议案》，且该方案于 2017 年 12 月 27
日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行股票 127.5万股，发行价格为人民币 6 元/股，募集资金 765 万元，缴存银行为
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 保 定 阳 光 大 街 支 行 ， 账 号 为
13050166590800001219。2018 年 1 月 2 日，经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具中汇会验【2018】0005 号《验资报告》。公
司于 2018 年 1 月 24 日收到股转系统函【2018】371 号《关于河北金
锁安防工程股份有限公司股票发行股份登记的函》。

3、2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通
过了《关于公司<股票发行方案>的议案》，且该方案于 2019 年 5 月 15
日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票 186万股，发行价格为人民币 7 元/股，募集资金 1302 万元，缴存银行为中国民生银行股份有限公司保定分行，账号为 631055299。2019 年 5月 20 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字（2019）第 309001 号《验资报告》。公司于 2019 年6 月 11 日收到股转系统函【2019】2444 号《关于河北金锁安防工程股份有限公司股票发行股份登记的函》。

4、2020 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于公司<定向发行说明书>》议案，且该方案于 2020 年 2 月 6
日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2020 年 3 月 12 日，
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了
《关于更正公司<定向发行说明书>》议案，该方案于 2020 年 3 月 27
日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票 111.2万股，发行价格为人民币 9 元/股，募集资金 1000.8 万元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司保定阳光大街支行，账号为
13050166590809888888。2020 年 5 月 14 日，经中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字（2020）第 309001
号《验资报告》。2020 年 4 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具《关于对河北金锁安防工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1074 号），对公司本次股票发行备案申请予以核准。

5、2020 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2020 年……
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