公告日期：2016-07-18

中泰证券股份有限公司

关于山东亿维系统集成股份有限公司股票进入

全国中小企业股份转让系统挂牌的

推荐报告

二〇一六年四月

中泰证券股份有限公司关于推荐山东亿维系统集成股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》），山东亿维系统集成股份有限公司（以下简称“亿维集成”、“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“我公司”）提交了挂牌申请。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称《调查指引》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称《业务规定》），我公司对亿维集成的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对亿维集成本次申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

中泰证券推荐亿维集成挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》、《业务规定》的要求，对亿维集成进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景等。

项目小组与亿维集成董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、员工等进行了交谈，并同公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《山东亿维系统集成股份有限公司尽职调查工作报告》。

二、公司符合挂牌基本条件

根据项目小组对亿维集成的尽职调查情况，我公司认为亿维集成符合全国股份转让系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件：

（一）公司依法设立，且存续满两年

山东亿维系统集成股份有限公司的前身为山东亿维数码广场有限公司，

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2012年8月更名为山东亿维系统集成有限公司。该公司系由山东亿维有限公司出资，并经济宁市工商行政管理局核准，于2008年12月10日依法设立的有限责任公司。

亿维有限设立时注册资本660万元，全部由山东亿维有限公司以货币形式实缴。

2015年12月31日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以2015年12月31日为有限公司整体变更为股份公司的审计基准日。

2016年2月2日，山东和信会计师事务所出具“和信审字(2016)第060001号”《审计报告》，确认截至2015年12月31日，有限公司经审计的的账面净资产值为55,163,645.75元。

2016年2月4日，山东正源和信资产评估有限公司出具“鲁正信评报字(2016)第0025号”《评估报告》，确认截至2015年12月31日，有限公司经评估的净资产值为5,538.65万元。

2016年2月21日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以有限公司截至2015年12月31日为审计基准日的经审计的净资产额55,163,645.75元为基础，按1：0.9390的比例折为股本51,800,000股，每股面值人民币1元（注册资本为人民币5,180.00万元），剩余3,363,645.75元计入公司资本公积。

2016年2月22日，山东和信会计师事务所出具“和信验字(2016)第060004号”《验资报告》，对股份公司的上述出资情况予以验证。

2016年3月7日，亿维有限召开职工代表大会，选举产生了亿维有限第一

1山东亿维有限公司于2009年3月18日变更公司名称为山东亿维集团有限公司。

届监事会的职工代表监事。

2016年3月8日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议……
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