公告日期：2020-05-19

中延（苏州）科技股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为中延（苏州）科技股份有限公司（以下简称“中延股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中延股份 2019年募集资金的使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）2018 年度第一次股票发行募集资金情况

公司 2018 年第一次股票发行经 2017 年 12 月 20 日公司第一届董
事会第十次会议、2018 年 1 月 9 日公司第一次临时股东大会审议，
向 1 名投资者共计发行 6,993,000 股，每股发行价格 1.43 元，共计
募集资金人民币 9,999,990.00 元整。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用存款账户（开户名称：中天会计（苏州）股份有限公司；开户行：苏州银行股份有限公司桐泾支行；账号：51664000000150）。并经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联验字【2018】D-0004 号验资报告及北京市盈科（苏州）律师事务所出具《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中天会计（苏州）股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。

（二）2019 年度第一次股票发行募集资金情况

公司第二次股票发行经 2019 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事
会第二十一次会议、2019 年 11 月 21 日提交 2019 年第三次临时股东
大会审议通过，向 1 名投资者共计发行 7,350,000 股，每股发行价格人民币 1.36 元，共计募集资金人民币 9,996,000.00 元整。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用存款账户（开户名称：中延（苏州）科技股份有限公司；开户行：华夏银行上海五角场支行；账号：10564000000376322）。并经由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏公W[2019]B093 号的《验资报告》及北京市盈科（苏州）律师事务所出
具《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中延（苏州）科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。

三、募集资金的存放与管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

（一）2018 年度第一次股票发行

1、公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 9,999,990.00
元整，根据股票发行方案的规定，该募集资金用于打造并完善互联网平台 4,999,990.00 元；扩展和完善业务布局，增设网点 3,000,000.00元；其他补充经营流动资金 2,000,000.00 元。

2、公司存在追认变更使用募集资金用途的情况。

第一次追认变更使用募集资金用途：公司于 2019 年 4 月 17 日
召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途》的议案，并提交至 2018年年度股东大会审议。

追认变更募集资金使用用途：

变更前：

A、打造并完善互联网平台：4,999,990.00 元；

公司建立了“e 中天”平台，计划打造成为全国领先的“创业一站式服务”平台。对平台客户信息进行分析，得出客户服务需求，以
线上咨询、短信、电子邮件等方式进行持续性的精准营销。在用户实际购买公司服务之前，可以借助线上平台与公司售前人员进行咨询、接洽，提出自己的需求和诉求。在客户购买服务之后，可以通过线上平台实现原始凭证等资料的传输，解决了原始凭证传递慢、保管难、查询难得问题，可以大大提高工作效率，定期的原始凭证复核，在提……
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