公告日期：2023-04-28

证券代码：838093 证券简称：东水食品 主办券商：金元证券
东水食品
NEEQ: 838093
福建东水食品股份有限公司

FUJIAN DONGSHUI FOOD PRODUCT CO.,LTD.

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 103

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄揖勇、主管会计工作负责人游启胜及会计机构负责人（会计主管人员）游启胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准保
留意见审计报告，主要原因是公司其他应收款占资产总额 13.44%，如“附注五（五）其他应收款”所述，公司与福建省波罗的海实业有限公司（以下简称“波罗的海公司”）存在资金拆借。2022 年度
累计向波罗的海公司拆出资金 50,518,154.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日上述资金未收回，资产负
债表日按照银行同期贷款利率确认利息收入 768,296.93 元。截至本报告出具日，拆出资金尚未收回。
公司董事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具的非标准保留审计意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营状况。公司董事会正组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，落实尽快收回拆出资金。

该对外借款发生时公司未及时履行信息披露义务，现公司已于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届
董事会第五次会议，会议审议通过了上述对外借款事宜。该议案尚需经 2022 年年度股东大会审议。

公司已于 2023 年 4 月 28 日补充披露了《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2023-014）。

【重大风险提示表】

重大风险事项名 重大风险事项描述及分析

称

公司主要从事水产品加工，生产的产品主……
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