公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-033
证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第六次会议 2019 年 8 月 9 日、2019 年第三次临时股东大
会2019年8月28日审议通过《重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行方案》。
本次发行股票 3,330,000 股，发行价格为每股人民币 15.00 元，共募集资金
49,950,000.00 元。

公司已在重庆银行股份有限公司文化宫支（分)行（部）开立账号为
400102029000244806 的募集资金专项账户。2019 年 09 月 16 日，公司与申港证
券、重庆银行股份有限公司文化宫支（分)行（部）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年09月19日出具了天健验（2019）8-11 号验资报告，对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

公司于 2019 年 10 月 16 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于
重庆中集汽车物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（编号为：股转系统函〔2019〕4471 号），本次股票发行已经全国股转系统备案确认。

二、原募集资金的使用计划及使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于支付供应商货款、偿还银行贷款、支付发行相关费用（不含税）。

截止 2021 年 12 月 31 日公司已使用本次股票发行募集资金 15,230,000.00
元，尚未使用的募集资金余额为 35,473,870.20 元（含理财红利、利息收入扣除

公告编号：2021-033
手续费净额（税前 753,870.20 元），具体使用情况及结余情况如下：

占募集资金使用
项目 金额（元）

总额比例（%）

一、募集资金总额 49,950,000.00 -

加：理财红利、利息收入扣除手续费

753,870.20 -
净额（税前）

二、募集资金使用 15,230,000.00 100.00

其中：支付供应商货款 - -

偿还银行贷款 15,000,000.00 98.49

支付发行相关费用（不含税） 230,000.00 1.51

三、尚未使用的募集资金余额 35,473,870.20 -

三、变更后的部分募集资金用途

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司拟对 2019 年第一次股票发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“支付供应商货款”项目的剩余募集资金用途进行变更，将募投项目余额、以及理财
红利、利息收入扣除手续费净额（税前）等募集资金（截止 2020 年 12 月 31 日
尚未使用的募集资金余额为人民币 35,473,870.20 元，实际金额以实施时的募集资金账户余额为准）变更用途为补充流动资金。

本次变更能提高募集资金使用效率，减少公司财务费用。将尚未使用的募集资金变更用途为补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新……
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