公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-021

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟吉眼

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事钟吉眼、梁栋、张晓伟、李嘉辉、刘宇因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司绰勒公司自兴业银行贷款、办理票据业务以及蒙水
公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

为满足生产经营所需资金，全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（以下简称“绰勒公司”），拟自兴业银行申请流动资金 1000 万元（含）以内，贷款期限：三年，贷款年利率：LPR+0.6%，担保方式：蒙水公司提供连带责任担保，担保金额为 1000 万元（含）。另办理银行承兑汇票 4000 万元（含）以内，期限为半年期，费率：承兑汇票没有利息，仅按照单笔出票金额的万分之五或者200 元孰高确定。担保方式及保证金金额：要求绰勒公司支付的保证金不低于出票金额的 30%，剩余部分由蒙水公司提供担保，即蒙水公司担保金额不超过出票金额的 70%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司乌海环保公司自乌海银行贷款用于置换浦发银行固
定资产贷款的议案》
1.议案内容：

子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（以下简称“乌海环保公司”），拟通过乌海银行贷款置换浦发银行固定资产贷款人民币 3800 万元（与原贷款剩余
本金一致），贷款期限：5 年（原贷款剩余期限 2 年），贷款利率：浮动利率 5 年
（期限）的贷款市场贷款报价利率（LPR）+120.00BP（较原利率下降 0.03 个百分点），担保方式：内蒙古蒙水水资源股份有限公司提供连带责任保证，担保金额 3800 万元，资金用途：专项用于偿还浦发银行原固定资产贷款，还款来源：主要包括公司经营收入和政府可行性缺口补助资金，还款计划：按季度偿还利息，每半年偿还一次本金，本金额度灵活掌握。特殊情况下可以申请提前还款或者贷款展期业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场投票的表决方式
召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十二次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。