公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

1 证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 预计担保情况概述
（一） 预计担保基本情况

四川茗皇茶业有限公司（以下简称“四川公司”）为公司的控股子公司，四川公司因经营需要，拟向银行等金融机构申请贷款融资，公司拟为四川公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，担保额度最高不超过 1000 万元人民币，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体事宜拟授权于董事会办理，同时授权董事长傅竹生先生代表公司签署相关文件。
（二） 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审
议通过《关于公司预计担保的议案》。

公告编号：2025-010

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一） 法人及其他经济组织
1、被担保人基本情况

名称：四川茗皇茶业有限公司

成立日期：2024 年 10 月 21 日

住所：四川省眉山市洪雅县止戈镇止戈大道一段 15 号 1 楼 1 号
注册地址：四川省眉山市洪雅县止戈镇止戈大道一段 15 号 1 楼
1 号

注册资本：1,000 元

主营业务：茶叶制品生产；食品生产；食品销售。茶叶种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：傅竹生

控股股东：浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

实际控制人：傅竹生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

关联关系:公司的控股子公司

公告编号：2025-010

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：8,567,550.36 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：64,570.84 元

2024 年 12 月 31 日净资产：8,502,979.52 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率 0.75%

2024 年 12 月 31 日资产负债率 0.75%

2024 营业收入：0 元

2024 税前利润：-247,020.48 元

2024 净利润：-247,020.48 元

审计情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了
标准无保留意见的审计报告。
三、 董事会意见
（一） 预计担保原因

公司控股子公司为满足自身经营发展的需要，向银行申请办理贷款，需要公司为其提供担保。
（二） 预计担保事项的利益与风险

公司本次为控股子公司（公司持股 95%）提供担保，有利于子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。
（三） 对公司的影响

该预计担保有利于保障公司及控股子公司业务的顺利开展，有利

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于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
四、 累计提供担保的情况

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