公告日期：2025-03-28

中泰证券股份有限公司

关于威海邦德散热系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“邦德股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德
散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，
实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。截至 2022 年 5 月 24 日，上述募
集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币万元

募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 资总额（调整 资金金额 （3）=（2）/
后）（1） （2） （1）

热交换器数字化生产 邦德股份 11,641.17 10,643.17 91.43%
项目（一期）

研发中心建设项目 邦德股份 56.61 56.61 100.00%

补充流动资金 邦德股份 702.86 702.86 100.00%

合计 - 12,400.64 11,402.64 —

注 1：公司热交换器数字化生产项目（一期）已结项，详见公司于 2024 年 1 月 4 日在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）

注 2：公司研发中心建设项目已变更募集资金用途，详见公司于 2024 年 8 月 12 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）

注 3：募集资金计划投资总额（调整后）大于实际募集资金净额系利息收入所致

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金存储情况具体如
下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 余额

上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 20610078801100004866 0.00

上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 20610078801600004876 0.00

招商银行股份有限公司威海经济技术开发区支行 631901224810577 0.00

合 计 ……
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