公告日期：2016-04-28

浙江德立自动化装备股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
二〇一六年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意以下风险：
1、市场竞争风险
涂装装备行业应用广阔，市场潜力较大，但不同企业在产品定位、客户选择等方面具有各自特征；目前整个涂装行业内仍有较多小规模生产企业采取低价竞争方式抢占市场份额，同时国际知名传统品牌企业依旧垄断高端涂装的设计、制造和关键零部件市场，因此公司若无法提高自身综合能力，则可能面临因市场竞争而带来的市场份额缩小的风险。
2、公司主营产品客户集中的风险
公司主营产品为自动化涂装系统及设备，目前最终客户主要包括家电、重型装备及其零部件制造企业，下游客户的涂装生产线投资较大、采购周期较长。2014年和2015年公司对前五大客户的销售额合计占相应期间主营业务收入比例分别为65.25%和92.01%，客户集中度相对较高。因此，下游客户需求量的不利变动可能给公司的生产经营带来不利影响。
3、专业人才缺乏风险
自动化涂装系统是一项集设计、制造、安装调试、技术服务为一体的系统工程，涉及多门学科及许多先进技术领域，因此本公司需要一批掌握机械设计、电气、自动化控制、系统工程集成等领域综合学识的高素质、高技能的专业人才，需要大量的设计人员、项目管理人员、市场营销人员和安装调试人员组成团队相互合作。伴随着涂装设备市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。尽管公司目前的人员储备基本能够满足现阶段公司的发展需求，但随着公司未来规模的不断扩大，国内和国际业务的不断拓展，将不可避免的带来更大的专业复合人才的新需求，公司可能面临人才不足的风险。
4、外汇汇率变动的风险
2015年公司向海外客户销售多条涂装生产线，且公司未来将继续积极开拓海外市场，因此汇率的变动将不可避免的对公司的销售业绩产生影响，公司在对外销售收款和外汇管理方面缺乏专业的人员，汇率的大幅度变动可能给公司带来相应的财务风险。
5、外协劳务用工不规范的风险
报告期内，公司在现场生产制造和安装阶段采购外部个人施工队进行外协劳务施工，对部分技术含量低、重复劳动明显的业务进行外包，以此为公司节约人力成本和时间成本。由于该种用工方式将明显不符合公司规范治理的要求，对财务核算也带来一定的不确定性，给公司带来了财务、用工方面的风险。
该类合同在报告期末已经全部履行完毕，未发生重大合同纠纷和其他风险，公司也承诺将进一步严格规范该种劳务采购制度，后续将统一向正规的劳务派遣机构或者安装服务公司采购，对外协用工不规范的风险进行了充分的防范。
6、内部控制风险
有限公司阶段公司未设立董事会和监事会，股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，例如部分股东会存在届次不清，会议记录不完整，执行董事的决策文件保留存档不规范，关联交易决策不规范等情形；有限公司未制定专门的关联交易决策制度，公司章程中对关联交易也未有明确规定；有限公司未制定“三会”议事规则，造成部分重要事项未履行股东会决策程序；监事对公司的运行监督情况较弱，未形成书面的监事工作报告。
有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理层等组成的公司法人治理结构，并制定了相应的治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
7、公司治理风险
公司股……
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