公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-017

证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：国金证券
江苏合筑建筑设计股份有限公司关于追认和使用自有闲置

资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，
公司拟于 2020 年度使用单笔不超过人民币 2000 万元、总额不超过人民币 2000
万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司董事长在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自2019年年度股东大会审议通过之日起1年内有效，并对2019年10月17日至2020年 3 月 31 日期间公司购买的理财产品进行追认。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本次投资是使用公司闲置资金购买银行短期理财产品，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认

公告编号：2020-017

和授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会对该议案进行了投
票表决，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，表决结果为：5 票同意，0 票反
对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）金融资产的具体内容
1、追认购买理财产品情况：

事项 交易日期 产品名称 发行主体 币种 交易金额

类型 （万元）

对外 2019/10/17 中银日积月累- 中国银行 人民币 100

投资 乐享天天

对外 2019/10/17 中银策略-稳富 中国银行 人民币 200

投资 （日申季赎）

对外 2019/12/31 中银日积月累- 中国银行 人民币 400

投资

日计划

对外 2020/3/31 中银日积月累- 中国银行 人民币 300

投资

日计划

2、授权使用自有闲置资金购买理财产品情况：

使用自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。

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三、对外投资协议的主要内容
投资品种为银行短期理财产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。购买理财产品的资金仅限于公司闲置资金，投资额度累计最高额度不超过人民币2000 万元（不含 2000 万），在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自 2019年年度股东大会审议通过之日起一年内。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二）本次对外投资……
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