公告日期：2019-04-19

证券代码：838234 证券简称：亚华电子 主办券商：东吴证券
山东亚华电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

2017年12月18日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于山东亚华电子股份有限公司股票发行方案的议案》，公告编号（2017-039）。上述股票发行方案于2018年2月1日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次股票发行对象为公司现有股东、董监高及核心员工共计29人，发行股票5,000,000股，发行价格人民币2.30元/股，募集资金总额为人民币11,500,000元。2018年3月20日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字(2018)第03006号《” 验资报告》，对本次股票发行的发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

北京德和衡律师事务所出具了《关于山东亚华电子股份有限公司定向发行股票合法合规的法律意见书》，认为公司本次股票发行过程及发行对象合法合规。

2018年4月12日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东亚华电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1399号）。
二、募集资金专项账户情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，于2018年3月1日，公司与中国银行股份有限公司山东省分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

户名：山东亚华电子股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司山东省分行

账号：219535156588
三、募集资金使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次募集资金的用途为：偿还股东借款、补充公司流动资金。

截至2018年12月31日，公司共计使用募集资金11,500,000.00元，使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 11,500,000.00
二、截至2018年12月31日已使用募集资金 11,500,000.00
总额

其中：偿还股东借款 6,000,000.00
补充流动资金 5,500,000.00
其中：供应付款 2,212,829.69
投资款 400,000.00
展会费 110,000.00
技术服务费 420,000.00
中介费 830,000.00
设计费 150,000.00
工资 1,377,170.31
三、募集资金余额 0
四、是否存在变更募集资金用途情况
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